財務出納崗位職責(匯編15篇)

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的財務出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務出納崗位職責1

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的`各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

財務出納崗位職責2

　　1、銀行賬的登記及銀行業(yè)務辦理;

　　2、整理每月的票據(jù)及收付款，交予會計做賬;

　　3、開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票的統(tǒng)計;

　　4、銷售收入表格的`編制;

　　5、裝訂憑證;

　　6、領導交代的其他工作

財務出納崗位職責3

　　一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的'審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

財務出納崗位職責4

　　1、根據(jù)公司相關財務制度，負責銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的'管理工作;

　　2、合同系統(tǒng)回款上傳;

　　3、發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

　　4、負責保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務文檔;

　　5、收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;

　　6、其他與出納相關的臨時工作。

財務出納崗位職責5

　　一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的.管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

財務出納崗位職責6

　　1、負責日�，F(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負責開票和收款的`核對;

　　3、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領導交予的其他任務。

財務出納崗位職責7

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔；

　　2、負責公司發(fā)票的'開具和賬款的收支處理；

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作；

　　4、輔助會計完成財務系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作；

　　5、完成上級交代的其他工作。

財務出納崗位職責8

　　1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結,及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;

　　2、負責分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

　　3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證,交財務主管審核;

　　4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　6、根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

　　8、妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章;

　　9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等;

　　10、其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、23-28周歲,財務、金融等專業(yè)本科及以上學歷,本地戶口優(yōu)先。

　　2、具有1年以上財務出納工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會計從業(yè)資格證書;

　　3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作;

　　4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;

　　5、敬業(yè)愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協(xié)作意識強。

財務出納崗位職責9

　　1.認證把關報銷相關業(yè)務，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的`其他事項。

財務出納崗位職責10

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務。

　　2、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

　　6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領導安排的.其他事項。

財務出納崗位職責11

　　1、協(xié)助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協(xié)助財務負責人完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財會類相關專業(yè);

　　2、英語四級及以上,1-5年工作經(jīng)驗,應屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;

　　3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的.溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

財務出納崗位職責12

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通；

　　3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務處理及財務核算；

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業(yè)務。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的`依據(jù)；？

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責13

　　1、負責公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財務出納崗位職責14

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結；

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞；

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導；

　　6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納崗位職責15

　　■負責費用報銷單據(jù)復核

　　■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■協(xié)助應收票據(jù)日常管理（說明、托收等）

　　■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■現(xiàn)金相關發(fā)票的金蝶輸入

　　■負責海外關聯(lián)公司債權債務核對

　　■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領導交代的其他事宜

【財務出納崗位職責】相關文章：

財務出納的崗位職責03-13

財務出納崗位職責05-22

財務與出納崗位職責07-27

出納財務崗位職責10-28

財務出納崗位職責12-13

財務出納的崗位職責12-15

財務出納崗位職責08-12

財務部出納的崗位職責-崗位職責01-24

關于財務出納的崗位職責03-07

財務出納會計崗位職責10-21