票據(jù)管理制度優(yōu)選(15篇)
在當今社會生活中，制度使用的情況越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的票據(jù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
票據(jù)管理制度1
一、為了加強和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的監(jiān)督管理工作，制止各種亂收費濫罰款行為，維護國家利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據(jù)《省人民政府關于印發(fā)湖北省政府非稅收入管理辦法的通知》、《湖北省財政票據(jù)管理辦法》的有關規(guī)定，結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實際，特制定本制度。
二、本制度所稱的財政票據(jù)，是指由省財政廳或減負辦統(tǒng)一印制和發(fā)放，由行政事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體以及其他組織(以下簡稱執(zhí)收單位)，依據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)章有關規(guī)定，征收或者收取政府非稅收入，社會團體收取會費，執(zhí)收單位進行財務往來結算等應當使用財政票據(jù)的財務行為時，向公民、法人及其他組織開具的收款或繳款憑證。
三、財政票據(jù)包括政府非稅收入票據(jù)、單位資金往來票據(jù)、農村合作經(jīng)濟組織票據(jù)、農村合作醫(yī)療票據(jù)及其他財政票據(jù)。
四、財政票據(jù)的購領、核發(fā)、使用、保管、銷毀及監(jiān)督管理活動，適用本制度。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。
五、財政票據(jù)實行專人、專帳、專柜管理。應確定專門的票據(jù)管理員，票據(jù)管理員要建立規(guī)范的票據(jù)管理臺帳，財政票據(jù)要存放在保險柜中進行保管。
六、嚴格按照財政票據(jù)的使用范圍發(fā)放使用相關票據(jù)，嚴禁超用途、超范圍違規(guī)發(fā)放使用票據(jù)，嚴禁轉借、轉讓、買賣、代開財政票據(jù)，不得拆本使用財政票據(jù)，非本級預算單位不得發(fā)放財政票據(jù)。
七、應根據(jù)當年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各種財政票據(jù)的使用情況，做好次年度的.用票計劃，并在每年的11月底以前向區(qū)級業(yè)務主管部門申報。
八、財政票據(jù)實行憑證購領、分次限量、核舊領新的領購制度，一律憑《財政票據(jù)領購證》辦理有關業(yè)務。
九、加強對財政票據(jù)使用單位財務人員的培訓，保證其正確使用財政票據(jù)，票據(jù)填寫內容要完整、數(shù)據(jù)要準確、用途要合法。
十、票據(jù)管理員應對每一種票據(jù)分戶建立票據(jù)領購及繳銷管理臺帳。發(fā)生票據(jù)領用、繳銷行為，應及時登記臺帳，隨時掌握票據(jù)領用、繳銷和結存情況。
十一、所有開具財政票據(jù)取得的收入必須先入財政專戶，嚴禁收入不入財政專戶和坐收坐支等違規(guī)行為。
十二、加強對財政票據(jù)的監(jiān)督檢查。主要內容是：
(一)按月對票據(jù)的`領用、繳銷、結存情況進行清點核查，做到票據(jù)管理臺帳與票據(jù)實際使用情況相符，若有不符，應及時查明原因，出現(xiàn)票據(jù)遺失、毀損等情況的及時上報區(qū)財政局進行處理。
(二)檢查票據(jù)使用的合法性。對于出現(xiàn)違票據(jù)使用范圍違規(guī)收費行為的，責令票據(jù)使用單位更正錯誤行為，情節(jié)嚴重的收回其結存票據(jù)，停止其領用財政票據(jù)。
(三)檢查使用財政票據(jù)所收取的各項資金是否及時、足額上繳財政專戶。出現(xiàn)收入不入財政專戶和坐收坐支行為的，責令其迅速將資金入財政專戶，情節(jié)嚴重的收回其結存票據(jù)，停止其領用財政票據(jù)。
票據(jù)管理制度2
小工廠管理制度
第一條 生產紀律
1、遵守企業(yè)考勤制度。
2、生產過程中必須嚴格按產品配方生產，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
3、 愛惜生產裝置、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。
4、 服從生產主管的安排，及時作業(yè)，保證按時、按質、按量完成生產任務。
5、 衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。
6、 嚴禁私自外出，有事必須向生產主管請假。
7、 保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產任務完成后要將地面清掃干凈。
8、 當產品出現(xiàn)不良時應立即停工并上報，查詢原因后方可繼續(xù)生產。
第二條 操作規(guī)程
1、正確使用生產裝置，嚴格按操作規(guī)程進行，非相關人員嚴禁亂動生產裝置。
2、生產過程中的藥品要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、嚴格按照裝置的使用說明進行生產，嚴禁因搶時間而影響產品質量。
第三條 產品質量
1、必須樹立“質量第一、使用者至上”的經(jīng)營理念，保證產品質量。
2、嚴把原材料進庫關，高品質原料出高品質產品。
3、禁止使用替代原料，嚴格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生產過程中的細小環(huán)節(jié)，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。
5、檢查產品的標簽、名稱、生產日期、做到萬無一失。
6、裝車前需最后檢查、核對(產品名稱，數(shù)量、包裝情況)，做到單貨相符。
7、文明裝車，堆碼合理。
第四條 安全生產
1、生產過程中注意防火、防爆、防毒。
2、嚴格按照裝置使用說明操作，防止出現(xiàn)傷亡。
3、預混料生產時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。
4、注意搬運機械的'操作，防止壓傷、撞傷。
5、正確使用帶電裝置及電氣開關，防止遭受電擊。
6、易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。
7、原材料、包裝物、零小的裝置應布局合理，堆放整齊，
第五條 裝置管理與維修
1、大宗裝置應有專人負責。
2、所有裝置應定期保養(yǎng)，每日檢查。
3、制訂完善的裝置維修及保養(yǎng)計劃，并做好維修保養(yǎng)記錄。
求公路隧道管理制度 機電管理制度
票據(jù)管理制度3
第一條為加強票據(jù)的管理和財務監(jiān)督，保證學院依法取得各項辦學收入，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《安徽省政府非稅收入票據(jù)管理暫行辦法》等相關規(guī)定，結合實際，制定本制度。
第二條本制度所稱票據(jù)，是指除稅務發(fā)票之外，在收取學費、住宿費、各種代收代支費以及其他經(jīng)濟活動中，向收款單位或個人開具的收款憑證；是學院和被收費單位財務收支的法定憑證和會計核算的原始憑證；是財政、物價、審計等部門進行監(jiān)督檢查的依據(jù)。技術轉讓、技術咨詢、技術培訓等科研項目收入使用稅務部門印制的稅務發(fā)票，稅務發(fā)票由財務處統(tǒng)一向稅務部門辦理領、用、銷手續(xù)，并向稅務部門報送相關報表，照章納稅額計入科研成本。
第三條學院財務處按照省財政廳、物價局、非稅管理局規(guī)定統(tǒng)一購領和管理票據(jù)，財務處設專門管理人員負責辦理票據(jù)的領購、發(fā)放、保管、繳銷等手續(xù)，學院其他部門及人員不得自行購買、使用收費票據(jù)。
第四條票據(jù)是經(jīng)濟業(yè)務活動的重要憑證，學院各部門應嚴格遵守國家法律法規(guī)及票據(jù)使用管理規(guī)定。學院主要行政負責人對本學院領用票據(jù)使用的規(guī)范性和合法性以及安全性負責。
第五條票據(jù)種類和適用范圍
（一）“安徽省政府非稅收入專用收據(jù)”，主要用于收取各類經(jīng)省物價局批準立項的學費、住宿費、大學英語考試、培訓費等行政事業(yè)性收費。
（二）“安徽省政府非稅收入一般繳款書”，主要用于開具“非稅收入專用收據(jù)”并當場收取現(xiàn)款后，集中匯繳至省財政廳指定的代理銀行，作為辦理繳款結算的的憑證。
�。ㄈ┥鲜鰞煞N票據(jù)均有電子版和手工版，須按相關規(guī)定分類管理。
�。ㄋ模鞍不帐⌒姓聵I(yè)單位收款收據(jù)”，主要用于收取各種代收代支款項，如教材費、會務費、水電費、捐贈費等。
第六條票據(jù)的購領、使用和核銷
（一）票據(jù)的購領
1、學院在向省財政廳非稅管理局購買新的非稅票據(jù)時，應憑省財政廳發(fā)放的《安徽省政府非稅收入票據(jù)購領證》購領非稅收入票據(jù)。購領新票據(jù)按照“交舊領新”方式，應提交上次購領票據(jù)的使用情況和本次購領票據(jù)申請。
2、學院各部門領用票據(jù)，須經(jīng)財務處務負責人批準，并在財務處票據(jù)領用登記薄上進行登記，登記時注明領用原因、收費項目和標準、票據(jù)種類、數(shù)量及票據(jù)號碼等。
（二）票據(jù)的使用
1、財務處在使用票據(jù)前，應檢查票據(jù)有無缺號、重號、少聯(lián)等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應及時報告給票據(jù)管理機構并由其處理。票據(jù)必須按順序填寫，不得拆本使用。票據(jù)的填寫應字跡清楚、內容完整、印章齊全，各聯(lián)次內容和金額一致。因票據(jù)填寫錯誤或開具的“一般繳款書”未按時繳款等原因須作廢的票據(jù)，應在票據(jù)上加蓋“作廢”戳記或寫明“作廢”字樣，并完整保存其各聯(lián)，不得私自銷毀。
2、財務處票據(jù)管理員必須保管好未使用的空白票據(jù)。在票據(jù)未被領用之前，不得預先加蓋有財務章，發(fā)現(xiàn)空白票據(jù)遺失，應及時查明原因，辦理有關掛失手續(xù)。票據(jù)使用人須保管好在用的票據(jù)，發(fā)現(xiàn)遺失和短缺，須及時向本部門負責人和財務處報告。
3、票據(jù)必須嚴格按照各自用途使用，不得互相混用，也不得轉讓、出借、代開，不得自行擴大專業(yè)票據(jù)使用范圍。
4、票據(jù)領用部門必須及時與財務處結算票據(jù)款項，所收款項由財務處按規(guī)定繳存財政專戶或單位銀行賬戶。票款結算后，財務處對部門所領用的票據(jù)進行核銷。
5、學院財務管理辦法規(guī)定，學院由財務處統(tǒng)一管理各項收支，其他部門或個人不得擅自收取費用。未使用規(guī)定票據(jù)收費（包括利用白條，或不開收據(jù)收費），視同私設小金庫，收繳其所得，并按有關規(guī)定處理。
�。ㄈ┢睋�(jù)的核銷
票據(jù)核銷時，要認真檢查票據(jù)的使用范圍和標準是否符合規(guī)定、開具的發(fā)票是否規(guī)范、有無缺少票據(jù)等。所有票據(jù)所收取的.款項必須全部收妥并解繳財政專戶或單位銀行賬戶。財務處按省財政廳相關規(guī)定統(tǒng)一辦理票據(jù)核銷。
第七條票據(jù)的保管
票據(jù)使用完后，應定期裝訂成冊，并按照財政部門的規(guī)定存放和保管，不得私自損毀。已開具的票據(jù)存根聯(lián)和票據(jù)領用登記薄，按照檔案管理的有關要求，保管期為5年，保存期滿，登記造冊，報經(jīng)主管部門查驗后銷毀。
第八條法律責任
下列行為屬于違反政府非稅收入票據(jù)管理暫行辦法的行為：
�。ㄒ唬┻`反規(guī)定印制政府非稅收入票據(jù)的；
�。ǘ┺D讓、出借、代開政府非稅收入票據(jù)，或者使用非法票據(jù)，或者不按照規(guī)定開具政府非稅收入票據(jù)的；
（三）違反規(guī)定發(fā)放、銷毀政府非稅收入票據(jù)，或者保管不善造成政府非稅收入票據(jù)毀損、滅失的；
�。ㄋ模﹤卧�、變造、買賣政府非稅收入票據(jù)的；
�。ㄎ澹﹤卧臁⑹褂脗卧臁柏斦睋�(jù)監(jiān)制章”的；
�。┢渌`反政府非稅收入票據(jù)管理暫行辦法的行為。
對違反政府非稅收入票據(jù)管理的行為，按照《中華人民共和國行政處罰法》、國務院《財政違法行為處罰處分條例》和《安徽省政府非稅收入管理暫行辦法》等有關規(guī)定處理、處罰、處分。
第九條本制度自公布之日起施行。
票據(jù)管理制度4
一、單位使用的票據(jù)，應指定專人向縣財政局、教育核算管理中心購領。
二、各類票據(jù)應有會計負責保管、發(fā)放、繳驗和結報工作，要建立健全票據(jù)使用登記制，嚴格保管、領用和核銷手續(xù)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告單位領導和上級主管部門、財政部門。
三、單位對各類票據(jù)要嚴格分清使用范圍，不得混用；不準自行購買、自制；不準轉讓、代開；不準代替發(fā)票使用。
四、票據(jù)必須順號使用。收據(jù)聯(lián)應加蓋單位使用的“財務專用章”和收款人的`私章。票據(jù)使用時填寫內容必須規(guī)范完整，票據(jù)填寫錯誤應另行填開，不得涂改，填錯票據(jù)應加蓋“作廢”章，保存其各聯(lián)備查。
五、票據(jù)繳驗結報時要審核收費資金是否足額解入銀行帳戶，是否規(guī)范使用票據(jù)，是否按規(guī)定標準收費，作廢票據(jù)各聯(lián)是否齊全。
六、單位如發(fā)生機構變更或管理票據(jù)的經(jīng)辦人員調動時，必須辦理移交手續(xù)，將票據(jù)登記簿及尚未使用的空白票據(jù)填寫移交清冊，并保存?zhèn)洳椤?/p>
七、年度終了，應當將當年使用的各種票據(jù)存根收繳銷號，交會計歸檔，各類票據(jù)不能跨年度使用。
八、使用后的票據(jù)，按照會計檔案管理要求，定期歸檔保管。票據(jù)的銷毀按照保管年限根據(jù)有關檔案銷毀規(guī)定執(zhí)行。
票據(jù)管理制度5
為加強政府非稅收入管理，規(guī)范政府非稅收入票據(jù)（以下簡稱“非稅收入票據(jù)”）使用，根據(jù)《甘肅省政府非稅收入管理條例》和《臨夏市政府非稅收入管理暫行辦法》以及《財政票據(jù)檢查工作規(guī)范》的有關規(guī)定，結合我市實際制定本制度。
一、非稅收入票據(jù)管理主管機關
市非稅收入征收管理局是政府非稅收入票據(jù)管理的主管機關。市非稅收入征收管理局具體負責全市政府非稅收入票據(jù)的發(fā)放、核銷和稽查的具體實施工作。
二、非稅收入票據(jù)的種類及適用范圍
1、非稅收入票據(jù)的種類。
�、偈召M票據(jù)（含微機打印票據(jù)，下同）分為通用票據(jù)和專用票據(jù)，用于納入政府非稅收入管理的各種財政性資金的收繳。通用票據(jù)是指能夠滿足政府非稅收入征收的一般要求，具有通用性質的票據(jù)，適用于普通或相對集中的行政事業(yè)性收費。專用票據(jù)是指為適應政府非稅收入征收的特殊需要，具有特定試樣的專用性票據(jù)，適用于特定的行政事業(yè)性收費和政府性基金。專用票據(jù)可分為定額專用票據(jù)和非定額專用票據(jù)兩種；
�、谫Y金往來結算票據(jù)；
③實施“政府非稅收入收繳監(jiān)管系統(tǒng)”后，收費票據(jù)也包括匯繳政府非稅收入時所采用的“臨夏州政府非稅收入專用繳款書”。政府非稅收入來源中按照國家有關規(guī)定需要依法納稅的，應按稅務部門的規(guī)定使用稅務發(fā)票，依法納稅，并將繳納稅款后的政府非稅收入全額上繳國庫或財政專戶。
2、非稅收入票據(jù)的適用范圍包括：
�。�1）納入財政預算管理的各種行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入；
�。�2）納入財政專戶管理的各種行政性收費，事業(yè)性收費、資金、基金、社會團體收取的`資金、醫(yī)療衛(wèi)生收費等；
（3）經(jīng)省財政廳批準可以使用收費票據(jù)收取的其他資金。
三、非稅收入票據(jù)計劃
市非稅局要在年初向州非稅局報送全年用票計劃，根據(jù)各票據(jù)使用單位上報的票據(jù)用量計劃進行匯總，編制出全市收費票據(jù)用量計劃，經(jīng)審核后，上報州非稅局票據(jù)管理科。
四、非稅收入票據(jù)入庫
從州非稅局票據(jù)管理科購領票據(jù)后，由票據(jù)庫管員認真清點核對票據(jù)數(shù)量，對照計劃核對無誤后，填制“票據(jù)入庫單”及時入庫，并連同州非稅局發(fā)售票據(jù)聯(lián)一起交會計復核記賬。
五、非稅收入票據(jù)的購領
�。ㄒ唬⿲χ苯永U款的執(zhí)收單位實行單位開具臨夏州非稅收入專用繳款書、銀行代收、銀行開具機打非稅收入票據(jù)，票據(jù)統(tǒng)一由代收銀行領購管理，代收銀行向非稅局領取非稅收入票據(jù)，執(zhí)收單位不再持有票據(jù)。
�。ǘ⿲欣U款的執(zhí)收單位非稅收入票據(jù)的領購
1、收費票據(jù)實行驗舊領新、分次限量購領制度。票據(jù)一次售票數(shù)量原則上以用票單位一個月的用量為標準，最多一次售票數(shù)量不超過用票單位兩個月的使用量，用票量特別少的單位一次發(fā)售一本。凡購領的收費票據(jù)必須在啟用前檢查是否有缺本、少頁、重頁等現(xiàn)象。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應及時向市非稅局報告。
2、首次領購收費票據(jù)，收費單位首次購領收費票據(jù)，必須向非稅局提出申請，同時提交省級以上有關收取收費項目的法律、法規(guī)復印件，財政部門會同價格主管部門批準收取收費項目的文件復印件，國務院或財政部批準設立政府性基金的文件復印件及物價部門頒發(fā)的《收費許可證》，經(jīng)市非稅局審查后發(fā)給《票據(jù)準購證》。執(zhí)收單位憑《票據(jù)準購證》購領票據(jù)。
3、再次購領收費票據(jù)。收費單位再次購領收費票據(jù)，應出示《票據(jù)準購證》，并提交前次使用票據(jù)的情況，包括票據(jù)的冊（本）數(shù)、號碼、收取資金的金額等，經(jīng)州縣（市）非稅局審核，并確認收費收入已按規(guī)定上繳國庫或財政專戶后，方可繼續(xù)購領票據(jù)。對于資金沒有及時入庫的，應暫時停止供應票據(jù)。
4、收費單位收費票據(jù)的購領。執(zhí)收單位購領非稅收入票據(jù)數(shù)量較多時，應填制“非稅收入票據(jù)申領單”，經(jīng)市非稅收入征收管理局審核加注意見后，帶《收費許可證》、《票據(jù)準購證》，到州非稅局購領票據(jù)。執(zhí)收單位購領非稅收入票據(jù)數(shù)量較少時，直接到市非稅局購領票據(jù)。
5、中央、省屬駐臨單位按照屬地管理原則，到市非稅收入征收管理局購領和核銷票據(jù)，中央、省另有規(guī)定的除外。
6、各執(zhí)收單位建立健全政府非稅收入票據(jù)的領用、保管、繳銷等制度，并確定專人負責。
六、非稅收入票據(jù)的開具和監(jiān)督
1、非稅收入票據(jù)的開具。
�。�1）凡確定為直接繳款的市級執(zhí)收單位，只填寫“臨夏州政府非稅收入專用繳款書”到代收銀行繳款項，并取得機打非稅收入票據(jù)，執(zhí)收單位不再開具非稅收入票據(jù)。
�。�2）執(zhí)收單位在現(xiàn)場執(zhí)收并開具票據(jù)的，應按照規(guī)定的項目、標準足額征收，據(jù)實開具非稅收入票據(jù)，不得打白條或多收少開票。
�。�3）開具收費票據(jù)應當按規(guī)定時期、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性開具，并加蓋單位財務印章。收費票據(jù)不準拆本使用；不準擅自擴大收費票據(jù)，過期收費票據(jù)及時清理上交，不得使用。
�。�4）執(zhí)收單位使用計算機專用收費票據(jù)的，必須報經(jīng)市非稅局審核批準后，方可使用省財政廳統(tǒng)一監(jiān)（�。┲频挠嬎銠C專用收費票據(jù)。開具后的存根聯(lián)應當按照順序號匯總裝訂成冊。
2、非稅收入票據(jù)的監(jiān)督。市非稅收入征收管理局，對非稅收入票據(jù)的購領、使用、保管等情況進行定期或不定期年審檢查，并通過票據(jù)的驗舊領新和票據(jù)年檢工作，及時糾正和查處有關部門和單位執(zhí)行政府非稅收入管理政策過程中的違規(guī)行為。被查單位應如實反映情況，不得拒絕檢查或隱瞞情況，弄虛作假。
七、非稅收入票據(jù)的銷毀
執(zhí)收單位已開具的收費票據(jù)存根，應妥善保管，保管其一般應為五年。保存期滿需要銷毀的票據(jù)，由執(zhí)收單位負責登記造冊，數(shù)量、票號必須與《票據(jù)準購證》內容相符，隨同《單位票據(jù)銷毀報告》報送財政部門非稅收入管理機構。財政部門非稅收入管理機構審核無誤后，發(fā)文核準銷毀。銷毀時財政部門非稅收入管理機構派人到現(xiàn)場監(jiān)督銷毀，或由財政部門非稅收入管理機構集中銷毀。
八、收費剩余票據(jù)的處置
收費單位變動和收費項目已被取消的，應按規(guī)定辦理《票據(jù)準購證》的變更或注銷手續(xù)，未經(jīng)市非稅收入征收管理局批準，不得擅自處理剩余票據(jù)。執(zhí)收單位因管理不善，丟失票據(jù)的，應當及時報告市非稅收入征收管理局，并登報聲明作廢。
票據(jù)管理制度6
隧道管理所是在管理處的領導下，負責高速公路應急處置處置，負責保障隧道內機電裝置正常運轉和隧道結構物整潔。其主要職責：
一、認真貫徹執(zhí)行安全生產法和機電裝置安全操作等有關規(guī)定，開展隧道車輛執(zhí)行監(jiān)控和事故應急處置。
二、熟悉和掌握管轄裝置的效能和技術要求，按照《隧道機電裝置維護與管理暫行規(guī)定》進行正常維護，保障機電裝置正常運轉。
三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和崗位職責，并按《隧道管理所員工工作考核獎罰辦法》的'規(guī)定考核工作人員的工作實績，做到獎罰分明。
四、負責高速公路轄管路段路肩上報警求救電話的管理與維護，做到及時通知相關單位進行處理和施救。
五、嚴格遵守財經(jīng)紀律，積極開展增收節(jié)支活動，做好清算、核資、匯總資產登記等管理工作。
六、定期對隧道內裝置和車輛執(zhí)行狀況檢查與巡視，并對上崗執(zhí)勤紀律檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處置，存在違規(guī)按規(guī)定查處。
七、參與隧道養(yǎng)護質量的檢查與考評，使管轄路段的隧道整潔、排水暢通、襯砌無滲水或滴水，路面整潔，綠化無損。
八、負責做好本所黨建和精神文明建設，抓好綜合治理，做好宣傳報道工作。
九、負責做好本所安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、計劃生育、辦公用品發(fā)放、車輛管理、職工福利工資分配等后勤服務工作。
十、組織開展文明視窗、安全視窗等競賽活動。
十一、按照應急預案積極開展各項事故處置演練，并組織安全管理人員對各項安全操作技能和體能進行訓練與考核。
十二、完成上級交辦的其它工作。
票據(jù)管理制度7
為了加強財務管理，提高科學理財水平，嚴肅財經(jīng)紀律財，保障全所工作的順利開展，特制定本制度。
一、認真學習《會計法》等相關財務管理法規(guī)、制度，財務電算化業(yè)務知識。
二、嚴格貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度。堅持原則，把好收支關。
三、按照收支兩條線的規(guī)定，認真履行職責，嚴禁公款私借和坐支，嚴格各種支票和結算憑證的管理、保存。
四、負責編制單位年度預算、決算報表。加強經(jīng)濟核算，提高資金使用效益。
五、堅持勤儉辦事的方針，加強資金管理，精打細算，厲行節(jié)約，對鋪張浪費等不良現(xiàn)象。
六、單位一切費用支出，經(jīng)所領導核準，經(jīng)辦人簽名，所長簽字方可報銷。
七、對原始憑證進行嚴格審核，如不合法、不真實、數(shù)量、單價、金額不符、經(jīng)辦人未簽字，拒絕支付。
八、每月按時向所長提供財務收支報表。帳表處理堅持真實、及時、準確，做到帳表相符，帳帳相符，帳物相符，日清月結，上報下達。
九、銀行賬戶要完全符合開設賬戶的規(guī)定，財務預留印鑒由財務人員分開保管，及時核對銀行賬目。會計憑證、會計賬簿、會計報表，按規(guī)定裝訂歸檔，妥善保管。
十、建立、健全固定資產管理工作。定期進行固定資產盤點清查，賬、物核對，如有盤盈、盤虧，要及時查明原因，按有關規(guī)定處理。
十一財務人員相互協(xié)作配合，因工作需要購買、招待等經(jīng)所長批準后方可辦理。為基層站、隊單位搞好服務，做好后勤保障工作。
一、為了加強票證管理，進一步規(guī)范和正確使用票證，特制定本制度。
二、票證是有價證據(jù)，有利于保護合法經(jīng)營，強化管理手段，規(guī)范經(jīng)營行為，搞好統(tǒng)計工作的重要依據(jù)。票證管理必須堅持專人負責專人發(fā)放，專人核銷，建立票證明細登記，定期檢查的'原則。并實行繳舊領新制度，做到臺帳登記清楚，票款、帳票相符無差錯，發(fā)放有計劃，庫存不積壓，保證及時供應。
三、嚴格票據(jù)發(fā)放范圍，必須整本用完后再使用新的票本，嚴禁票據(jù)一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據(jù)。做好防盜、防火安全工作。嚴禁票據(jù)亂扔亂放，以防丟失。
四、開據(jù)票據(jù)必須按項目填寫清楚，嚴格執(zhí)行政策，注明時間、開票人員的姓名、單位，以便備查。同時開票人必須字跡清楚，不得隨意涂改。
五、處罰票據(jù)嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，認真做到開票、繳款兩分離，嚴禁工作人員隨意坐支、挪用。
六、票據(jù)作廢必須所長簽字同意，財務股、縣所票管員要按照各自職責嚴格把關。
七、營運證工本費收取嚴格執(zhí)行有關政策，嚴禁發(fā)放人情證。
八、財務股和縣所票管員每月對各基層站、隊、股所領票據(jù)繳銷使用情況嚴格核查，每月將票款使用情況上報所長。年終對所有票據(jù)核繳收回入庫，發(fā)現(xiàn)問題要如實向領導匯報，以便及時處理。
九、因工作需要，票管員發(fā)生變動，在互相交接時，必須簽字交接清楚，以防意外。
十、對不遵守、不執(zhí)行票證管理制度的，視其情節(jié)輕重，給予以下處分：(1)開票不規(guī)范、票據(jù)管理混亂但未造成損失的，給予警告，責令改正。(2)對開人情票、發(fā)人情證等造成輕微經(jīng)濟損失(損失額小于100元)的，給予相應損失額度2倍以上的罰款。(3)對票據(jù)丟失、損毀的，站(隊)負責人要負領導責任，并給予處罰相應損失額(按票據(jù)最高價值計算)20%的經(jīng)濟處罰;給予票據(jù)管理人員或直接責任人處罰相應損失額80%的經(jīng)濟處罰，并責令在全所會上說明情況、作出檢討。損失額超過5000元的;撤消站(隊)負責人及票管人員職務，并給予黨、政紀處分;(4)對中飽私襄、有意污、合伙污的工作人員，給予黨、政紀處分、解聘及污金額2倍以上的經(jīng)濟處罰。構成犯罪的，移送司法機關，堅決依法處理。
票據(jù)管理制度8
一、協(xié)會的財務工作人員必須持有上崗證，并嚴格執(zhí)行《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會章程》。
二、負責編制協(xié)會年度收支計劃，經(jīng)會長同意后，提交理事會審定，并組織貫徹執(zhí)行。
三、根據(jù)協(xié)會的收支情況，按月、季編制財務報表。月財務報表分別報會長、秘書長;季財務報表報理事會，年度財務報表報登架理機關。
四、負責固定資產增減變動、清查盤點等會計核算和監(jiān)督，全面映和監(jiān)督固定資產的增、減值和變動情況。
五、負責應收、應付款和現(xiàn)金銀行存款的'管理，以及日常經(jīng)費報銷、審核工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的完整、安全。
六、負責保管會計檔案及固定資產等資料，保證會計資料合法、真實、準確、完整。
七、接受財稅部門、審計機關、業(yè)務主管單位和登架理機關等有關部門對財務工作的檢查、監(jiān)督和財務審計工作。
票據(jù)管理制度9
為了加強收款票據(jù)的管理和監(jiān)督，保障醫(yī)院各項收入納入財務統(tǒng)一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護醫(yī)院經(jīng)濟秩序，特制定本制度。
一、收款票據(jù)的種類及使用范圍
（一）財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù)
行政事業(yè)性收款票據(jù)分為統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)兩大類。醫(yī)療單位進行醫(yī)療業(yè)務活動對外收費必須使用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù)。
1、統(tǒng)一票據(jù)是指能夠適應一般的收款需要，具有通用性的收款票據(jù)（如：行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據(jù)和往來款收款收據(jù)）。
2、專用票據(jù)是指統(tǒng)一票據(jù)不能滿足收費的特殊需要，根據(jù)收費特點，特別制作的票據(jù)（如：掛號收據(jù)，門診、住院收款收據(jù)等）。專用票據(jù)分為定額票據(jù)和非定額票據(jù)兩種。
�。ǘ┽t(yī)院財務科監(jiān)制或購買的收款票據(jù)
指與服務對象及醫(yī)院內部發(fā)生經(jīng)濟往來，在醫(yī)院內部使用的收款憑證。包括住院病人預交款收據(jù)、就餐券、洗澡票及其他收款收據(jù)等。
二、收費票據(jù)的購領與核銷
�。ㄒ唬┦召M票據(jù)的購置
1、醫(yī)療單位使用的行政事業(yè)統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)，須由財務部門派專人，持省以上權限部門批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦理《票據(jù)準購證》。單位每次憑《票據(jù)準購證》核準的種類、數(shù)量及購票方式，向財政局綜合處票據(jù)管理中心領購票據(jù)；票據(jù)用量較少的鎮(zhèn)衛(wèi)生院可憑事業(yè)法人登記證、組織機構代碼證、收費許可證到衛(wèi)生局申領財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據(jù)。
2、醫(yī)療單位內部收款票據(jù)，由財務部門根據(jù)單位業(yè)務需要，提供票據(jù)種類、格式、數(shù)量等內容的印刷或購買計劃，經(jīng)院領導批準，由相關科室辦理。并將樣式報衛(wèi)生主管部門備案。
�。ǘ┦召M票據(jù)的領用登記
1、醫(yī)療單位購入票據(jù)后，應由財務部門驗收入庫，并由專人登記收費票據(jù)的購入日期、名稱、起止編號、規(guī)格及數(shù)量，并注明購入渠道。
2、收款員領取收費票據(jù)時要填寫《收票票據(jù)登記冊》的有關內容并簽字，票據(jù)保管員要按人設分戶帳。
3、行政事業(yè)性統(tǒng)一票據(jù)只能由出納領用。
�。ㄈ┦召M票據(jù)退費、作廢、重制的規(guī)定
1、收費票據(jù)退費的規(guī)定（包括藥費、檢查費、治療費等的退費）：
�。�1）收回原收款收據(jù)、相關科室出具退費憑證及蓋有“已收訖章”的交款憑證（如化驗單），作為退費憑證附件。
�。�2）退費前先檢查收款收據(jù)、相關科室出具的同意退費依據(jù)和原蓋有“收費專用章”的交款憑證及收款收據(jù)等資料，要求病員姓名、收費項目、金額相符，并把附件粘附于退費票據(jù)后。
�。�3）若出現(xiàn)部分退費的情況，操作流程如上，把原收據(jù)作全額退費處理，并重開實收收據(jù)。
�。�4）退費票據(jù)連同收款日報表交財務部門。
2、收費票據(jù)作廢的'規(guī)定作廢票據(jù)要求一式三聯(lián)齊全，并且必須是當天結帳前發(fā)生的事項。作廢后必須在票據(jù)上簡單說明作廢原因。
3、掛號收據(jù)作廢、退號的規(guī)定要求收回就診聯(lián)、報銷聯(lián)，且檢查號碼、姓名是否一致，只有當天的可以作廢、退號。作廢、退號的掛號收據(jù)粘貼在掛號員報送的結帳單上一起交財務部門。
�。ㄋ模┦召M票據(jù)的核銷
1、交回的收款收據(jù)存根聯(lián)，票據(jù)核銷員必須及時辦理注銷登記。銷號時必須以存根聯(lián)（或記帳聯(lián)）及日報表為依據(jù)，具體依據(jù)如下：
�。�1）門診收款收據(jù)：以審核后的門診收費員結帳單（經(jīng)確認已繳款，下同）中的收款收據(jù)區(qū)間號碼及日報表為依據(jù)。
�。�2）住院收費收據(jù)：以經(jīng)審核后的住院收費員日報表中的收款收據(jù)區(qū)間號碼及日報表為依據(jù)。
（3）掛號收據(jù)：以經(jīng)審核后的掛號收據(jù)使用區(qū)間及結帳單為依據(jù)。
�。�4）行政事業(yè)單位統(tǒng)一收款收據(jù)：以領用人交回的存根聯(lián)為依據(jù)，并與記帳聯(lián)金額逐張核對。
2、醫(yī)療單位自制定額票據(jù)銷號時，以票據(jù)存根及經(jīng)確認已收款的憑證為核銷依據(jù)。
3、領用收款票據(jù)未核銷的，除特殊原因外，不得再予領�。粚︻I用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據(jù)，核銷員要查明原因。
4、對發(fā)生退費、作廢、重置票據(jù)等情況，核銷人員應逐張逐項審查、核對，確保收款的正確性。
三、收款票據(jù)的管理
（一）收款票據(jù)由單位指定專人負責驗收、保管、核銷。根據(jù)內部牽制原則出納不得兼保管或核銷。
�。ǘ┽t(yī)療收費票據(jù)只限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務時使用，不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據(jù)，不得私刻監(jiān)制章，未經(jīng)財政部門批準不得自行銷毀收費票據(jù)存根。
�。ㄈ┢睋�(jù)保管員對收費票據(jù)的庫存數(shù)要每月核對一次，每季編報收款票據(jù)收、發(fā)、存報表和已領未銷號收票據(jù)明細報表（按類別和領用人分別列示）。領、發(fā)、存帳表按規(guī)定存檔。至少保存5年。
（四）使用收費票據(jù)的單位，遺失、短少票據(jù)或存根的，應及時向衛(wèi)生主管部門、財政部門報告，必要時應當在報刊上聲明作廢。
�。ㄎ澹┪从猛甑挠啽臼绞論�(jù)不得跨年使用，年度終了財務部門應收回票據(jù)并對空頁逐張蓋“作廢”戳記。
四、責任追究
單位與個人違反財政票據(jù)管理規(guī)定的行為，根據(jù)《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）相關規(guī)定進行處罰。
（一）單位應對票據(jù)管理制定切實可行的崗位責任制，對領用后未能妥善保管，而致使票據(jù)遺失的（包括已開票據(jù)，未按規(guī)定銷毀存根行為），視情節(jié)輕重，責成相關責任人書面檢查、在本系統(tǒng)內通報批評、警告等處分。
�。ǘ⿷I用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據(jù)的單位，不得自行印制醫(yī)療票據(jù)對外收費，違反規(guī)定的將視情節(jié)輕重，追究法人責任，根據(jù)《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）第十六條進行處罰，并責相關責任人書面檢查、在本系統(tǒng)內通報批評、警告等處分。
�。ㄈ┽t(yī)療單位未按規(guī)定使用收款票據(jù)，出讓、出借、代開票據(jù)的，衛(wèi)生行政部門將違規(guī)行為在當?shù)刂髁髅襟w上公開披露，根據(jù)《財政違法行為處分條例》進行處罰，并按干部管理權限，對直接責任人給予行政警告、記過、解除職務等處罰，違反法律的依法追究法律責任。
票據(jù)管理制度10
第一條為規(guī)范協(xié)會的財務行為，加強協(xié)會財務管理，保障協(xié)會健康發(fā)展，依據(jù)財政部《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會章程》，特制定協(xié)會財務管理制度。
第二條協(xié)會財務管理工作遵守《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會章程》，切實履行財務職責，如實映財務狀況，接受上級主管部門和財務審計部門的檢查、監(jiān)督。
第三條協(xié)會為非贏利性組織，協(xié)會經(jīng)費來源主要為：
1、會員交納的會費;
2、企業(yè)和個人的捐贈;
3、政府和有關單位的資助;
4、協(xié)會資金的`銀行利息;
5、協(xié)會開展有償服務的收入等。
第四條協(xié)會的支出主要用于購買辦公物資和日常辦公費用、主辦各類活動的費用和各次召開會員會、理事會的相關費用，不得在會員中分配。
第五條協(xié)會建立嚴格的財務管理制度，配備專業(yè)財務人員，保證會計資料合法、真實、準確、完整。會計人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。單設立銀行賬戶，經(jīng)費立，不與其他部門或單位混管。
第六條協(xié)會的合法報銷憑證必須由經(jīng)辦人、證明人簽名，并注明原因及用途，經(jīng)會計人員審核后，報財務負責人和協(xié)會會長審批。嚴格控制開支，緊縮管理費支出。協(xié)會經(jīng)費收支每季度通報一次，由秘書長在理事會會議上通報，并接受審議。
第七條協(xié)會實行理財，財務公開，協(xié)會會長每年向會員會報告財務收支狀況，如實映協(xié)會收支，并接受審議。協(xié)會換屆或更換法定代表人之前，必須接受鄢陵縣民政局社團登架理機關的財務審計。
第八條本制度經(jīng)理事會審議通過后生效，由理事會解釋。
鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會
票據(jù)管理制度11
一、票據(jù)包括向財政部門購領的行政事業(yè)性收費票據(jù)和事業(yè)單位結算票據(jù)，以及向主管部門購領的中小學收費收據(jù)。學校私自印刷的票據(jù)為無效票據(jù)。
二、學校所有票據(jù)的購領、保管、管理統(tǒng)一歸會計室負責。具體管理工作由總賬會計負責。
三、建立票據(jù)領、用情況登記制度。票據(jù)在領用時需在登記簿上登記起止號碼、領用時間、用途，并由領用人簽名。交回時，須檢查其使用的合法性、合規(guī)性，是否缺少、交回日期及剩余份數(shù)等內容。票據(jù)使用完畢，須全部送財政部門核銷。
四、對須提供票據(jù)的經(jīng)濟業(yè)務，應根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的'性質按規(guī)定開具不同種類的票據(jù)。
五、票據(jù)項目須填寫齊全、數(shù)字正確、內容真實。不得涂改、撕毀、轉讓、銷毀和拆本使用。不得代其他單位開具。
六、各種票據(jù)不可提前蓋具印鑒。只有在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時，方可蓋具印鑒。
七、對錯填的票據(jù)應將各聯(lián)完整保存，并在各聯(lián)顯著位置上加蓋“作廢”戳記。
八、票據(jù)使用后存根聯(lián)須和會計檔案一起保存。
九、總賬會計應經(jīng)常檢查票據(jù)的使用、保管情況。
票據(jù)管理制度12
1、為了加強票據(jù)(含非稅收入專用收據(jù)、非稅收入一般繳款書、往來結算收據(jù)、門面租賃發(fā)票等)管理，規(guī)范票據(jù)的領用、繳、銷制度，根據(jù)《會計法》的有關要求，結合本校實際，特制定本制度，請嚴格遵守執(zhí)行。
2、對票據(jù)的使用，設立票證兼管員，由單位會計擔任，負責各類票證的領入、領用、回收、上繳、保管等工作，票據(jù)管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。
3、票據(jù)領用、繳銷票據(jù)時，應點清票據(jù)數(shù)量(本數(shù)、份數(shù))，辦理xx領用、繳銷手續(xù)，明確責任。票據(jù)員應按規(guī)定設置票據(jù)登記帳薄，規(guī)范登帳，妥善保管票據(jù)領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據(jù)，保證帳、票相符。
4、核銷已使用的.票據(jù)時，票據(jù)員在稽核每本票據(jù)收費金額、確認款項已解繳及按規(guī)定使用票據(jù)后給予繳銷，在繳銷票據(jù)時發(fā)現(xiàn)問題，票據(jù)員要及時向分管領導匯報。
5、使用票據(jù)收費必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯(lián)一次復寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其它內容涂改必須加蓋收費人私章并僅限修改一次。收費票據(jù)必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細注明結算方式，票據(jù)已填寫撕出需作廢的，收費兩人必須同時簽名并向分管領導說明原因，經(jīng)審批后方可作廢。收入?yún)R總繳款書由開票人填寫，收款人復核，分管領導審查無誤后解繳，若出現(xiàn)票據(jù)金額與繳款書不符的，同樣追究復核人責任。
6、加強票據(jù)管理。發(fā)生票據(jù)遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據(jù)的名稱、編號及數(shù)量等情況及時向單位領導匯報，寫出書面檢查，經(jīng)單位認真審查核實，上報相關主管部門審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據(jù)應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據(jù)損失的要追究當事人責任。
7、單位不得使用自行印制或自購收費收據(jù)，一切收費均用財政、稅務部門統(tǒng)一印制的正規(guī)票據(jù)。
票據(jù)管理制度13
1、為加強學校收費票據(jù)的管理和監(jiān)督，按照《江蘇省中小學財務管理若干規(guī)定》和《江蘇省行政事業(yè)性收費（非商事收費）票據(jù)管理暫行辦法》要求，特制定本制度。
2、票據(jù)管理包括對向財政部門購領事業(yè)性收費票據(jù)和結算票據(jù)、向稅務部門購領的`發(fā)票和向銀行購領的銀行結算空白憑證。學校不得私自印刷票據(jù)替代上述票據(jù)。
3、學校所有票據(jù)的購領、保管、管理統(tǒng)一歸口財務科負責。具體管理工作由財務科科長負責。
4、建立票據(jù)領、用情況登記簿制度。行政事業(yè)性收費票據(jù)、結算票據(jù)在購領時需在登記簿上登記起止號碼、領用時間、用途，并由領用人簽名。交回時，須檢查其使用的合法性和合規(guī)性、是否缺少、交回日期、剩余份數(shù)等內容。全部使用完以后，再全部送財政部門核銷。
5、收費收據(jù)和結算票據(jù)必須到財政部門購領。其他業(yè)務需開具票據(jù)時，必須到上級業(yè)務主管部門統(tǒng)一購領。
6、發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務，應提供票據(jù)的必須提供票據(jù)。
7、項目須填寫齊全、數(shù)字正確、內容真實。不得涂改、撕毀、轉讓、銷毀和拆本使用。不得代其他單位開具。
8、票據(jù)不可提前蓋具印鑒。只有在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時，方可蓋具。
9、票據(jù)使用必須按順序用雙面復寫紙?zhí)讓�。若需作廢，不得撕毀，加蓋“作廢”戳記后，連同存根一起保存。
10、銀行結算票據(jù)在購領時必須登記起止號碼，使用時進行領用登記；因書寫原因需作廢時，應加蓋“作廢”戳記。連同存根一起保存，不得撕毀；使用后的存根應附在記賬憑證后。
11、票據(jù)使用后存根聯(lián)須和會計檔案一起保存。
12、財務科長應經(jīng)常檢查票據(jù)的使用、保管情況。
票據(jù)管理制度14
一、嚴格按照國家頒發(fā)的票據(jù)管理辦法管理好學校的票據(jù)。
二、學校所用的.發(fā)票必須是由稅務所購買的《上海市行政事業(yè)單位統(tǒng)一收據(jù)》和《上海市財政局行政事業(yè)性收費通用收據(jù)》，不得以其它收據(jù)代替。
三、發(fā)票有專人負責購買、保管。每年年底保管員將用完發(fā)票連號整理存藏，不得擅自銷毀。各類收據(jù)收費許可證(副本)統(tǒng)一到普陀區(qū)學校會計結算服務中心購買。
四、開發(fā)票應按規(guī)定，整本按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，印章齊全，必須做到票款相符。
五、不能重復開具發(fā)票，如對方遺失發(fā)票聯(lián)，只能出書面證明，證明中注明開票日期，發(fā)票名稱，對方單位名稱、內容、金額、發(fā)票編號。
六、發(fā)票存根聯(lián)要保持完整，發(fā)現(xiàn)填寫錯誤的，必須終新填開，并在錯誤的收據(jù)上加蓋作廢戳記，全份保存，不得私自銷毀。
七、發(fā)票不得轉讓、轉借、代開，不得折本使用發(fā)票，兩種收據(jù)不得混淆使用，不得自行擴大收費范圍，增加收費項目。
票據(jù)管理制度15
第一條支票簽發(fā)使用管理
1、因業(yè)務需要，由銀行購入支票時，需登記支票購買手冊，以便備查。
2、購入的空白支票及預留印鑒，應存于保險柜中。銀行預留印鑒及支票采取分別管理或雙印鑒分別管理的辦法。
3、支票上的預留印鑒需隨用隨蓋，不得預先在支票上蓋章。
4、對作廢支票應加蓋作廢章，并妥善保管。
第二條支票簽發(fā)使用管理
1、不得簽發(fā)空白支票和遠期支票。簽發(fā)支票時應填寫簽發(fā)日期、用途、付款金額或限額。
2、支票應按順序使用，不得跳號使用。
3、各部門領用支票時，必須經(jīng)過廠領導同意、財務負責人認可后出納人員才可以簽發(fā)支票。
4、日常費用支出使用支票時，應建立支票領用登記簿，領用人要在支票登記簿上寫清購買內容、領取日期、領取人姓名、支票號碼、用款限額并且由經(jīng)辦人簽字。
5、支票使用人需按申請的用途、核定的'金額使用支票，不得套用支票，不得轉借他人，實際使用金額即將出現(xiàn)超限額時不得先斬后奏，需經(jīng)財會負責人同意后方可使用，并在一周之內報帳。對超期未報的支票，財會人員應及時催報，未報帳之前不得再領用支票。
6、報帳時財會人員要認真審核支票的合法性、用途、金額、并由經(jīng)手人、部門負責人和財會負責人簽字后附支票存根入帳。報銷后，注銷轉帳支票領用記錄。
第三條對收入票據(jù)的管理
1、支票：要審核簽發(fā)日期是否有效；支票填寫是否符合銀行規(guī)定（大小寫金額及筆色）；對方簽章是否符合規(guī)定；用途是否填寫并屬實；是否有對方帳號；有密碼的銀行支票是否填有密碼，并應核實支票簽發(fā)單位是否有透支危險，上述諸項如審核無誤，方可收帳，開具收據(jù)，作為接交依據(jù)，并應及時送交銀行。
2、匯票：需審核簽發(fā)日期是否有效，收款人是否為全稱，是否正確，壓數(shù)是否清楚。如上述諸項審核無誤，方可收帳。為明確責任，財會結算人員應建立匯票接收登記冊，并由交接雙方簽字。對因各種原因退回的銀行匯票，財會人員除及時與對方取得聯(lián)系外，要對匯票妥善保管，不得丟失，以便二次投存銀行或退回原單位。
3、對收到的銀行承兌匯票除認真審核其票面是否合格外，還要按照銀行匯票的有關管理規(guī)定造冊登記并妥善管理。
4、銀行匯票在未到承兌期限時，應由會計人員妥善保管，如果丟失，應立即報告、作廢和聲明并由責任人承擔一切經(jīng)濟損失。在匯票到期前，會計人員應提前10天向銀行申請承兌。
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